Dự báo USD/JPY: Định hướng con đường của Yên giữa sự phân kỳ của BoJ và Fed

Điểm nổi bật

Tỷ giá USD/JPY giảm 0,97% vào thứ Sáu, kết thúc phiên ở mức 146,748.

Chủ tịch Fed Powell đã hạ USD/JPY do những bình luận ôn hòa liên quan đến chính sách tiền tệ.

Cuối ngày hôm nay, các đơn đặt hàng tại nhà máy ở Mỹ sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Biến động USD/JPY vào thứ Sáu

USD/JPY giảm 0,97% vào thứ Sáu. Sau khi tăng 0,64% vào thứ Năm, tỷ giá USD/JPY kết thúc ngày ở mức 146,748. Tỷ giá USD/JPY tăng lên mức cao nhất là 148,345 trước khi giảm xuống mức thấp nhất là 146,659.

Các chỉ số kinh tế từ Nhật Bản quyết định đặt cược xoay vòng của BoJ
Đây là một tuần quan trọng đối với đồng Yên Nhật. Con số lạm phát ở Tokyo vào thứ Ba có thể thúc đẩy đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chuyển hướng khỏi lãi suất âm. Các bài phát biểu gần đây của BoJ cho thấy các thành viên Hội đồng quản trị không vội thoát khỏi lãi suất âm. Tuy nhiên, áp lực vẫn đè nặng lên BoJ trong việc chống lạm phát.

Chi tiêu hộ gia đình tăng sẽ thúc đẩy lạm phát do nhu cầu và khiến BoJ có thêm lý do để chuyển hướng. Số liệu chi tiêu hộ gia đình sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Không có chỉ số kinh tế nào từ Nhật Bản để các nhà đầu tư xem xét vào thứ Hai. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên theo dõi cuộc trò chuyện của BoJ trong suốt phiên giao dịch.

Tập trung vào đơn đặt hàng nhà máy ở Hoa Kỳ

Vào thứ Hai, các đơn đặt hàng tại nhà máy ở Mỹ sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Số lượng đơn đặt hàng nhà máy giảm lớn hơn dự kiến có thể thúc đẩy đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 3. Lĩnh vực sản xuất của Mỹ đóng góp chưa đến 30% cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, lượng đơn đặt hàng sụt giảm có thể báo hiệu môi trường nhu cầu đang xấu đi.

Những dấu hiệu ban đầu về nền kinh tế Mỹ đang suy yếu cũng có thể kích hoạt các cuộc thảo luận của Fed về việc cắt giảm lãi suất. Fed sẽ muốn tránh một cuộc hạ cánh cứng.

Các nhà kinh tế dự báo số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy sẽ giảm 2,6% trong tháng 10. Trong tháng 9, số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy tăng 2,8%.

Sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell, các nhà đầu tư phải theo dõi bình luận của Fed. Bất kỳ sai lệch nào so với kịch bản ít diều hâu hơn đều có thể làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào quý 1 năm 2024.

Dự báo ngắn hạn

Xu hướng ngắn hạn của USD/JPY phụ thuộc vào các chỉ số kinh tế. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ yếu hơn và tăng trưởng tiền lương yếu hơn sẽ hỗ trợ đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong quý 1 năm 2024. Ngược lại, số liệu thống kê nóng hơn mong đợi từ Nhật Bản sẽ làm nghiêng sự phân kỳ chính sách về phía đồng Yên. Các thị trường đang đặt cược vào việc BoJ chuyển hướng khỏi lãi suất âm.

Biểu đồ hàng ngày

Tỷ giá USD/JPY nằm dưới đường EMA 50 ngày trong khi vẫn ở trên đường EMA 200 ngày, gửi tín hiệu giá giảm trong ngắn hạn nhưng tăng trong dài hạn.

Tỷ giá USD/JPY quay trở lại mức 147,500 sẽ hỗ trợ cho việc tiến tới mức kháng cự 148,405 và đường EMA 50 ngày.

Bình luận của Ngân hàng Nhật Bản và đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ là tâm điểm vào thứ Hai.

Tuy nhiên, việc phá vỡ xuống dưới đường xu hướng và mức hỗ trợ 146,649 sẽ đưa mức hỗ trợ 144,713 vào tầm ngắm.

Chỉ số RSI 14 ngày ở mức 36,55 cho thấy tỷ giá USD/JPY sẽ phá vỡ dưới mức hỗ trợ 146,649 trước khi tiến vào vùng quá bán.

Biểu đồ 4 giờ

Tỷ giá USD/JPY nằm dưới đường EMA 50 ngày và 200 ngày, khẳng định lại tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn.

Việc USD/JPY chuyển sang mức 147,500 sẽ giúp phe bò tăng giá tại đường EMA 50 ngày và mức kháng cự 148,405.

Tuy nhiên, việc rơi qua đường xu hướng và mức hỗ trợ 146,649 sẽ khiến mức dưới 146 phát huy tác dụng.

Chỉ số RSI 4 giờ trong 14 kỳ ở mức 36,64 cho thấy tỷ giá USD/JPY sẽ phá vỡ dưới mức hỗ trợ và đường xu hướng 146,649 trước khi tiến vào vùng quá bán.

Để xem tất cả các sự kiện kinh tế ngày nay, hãy xem lịch kinh tế của chúng tôi.